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财务软件应用-应收款管理.pptx

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文档列表 文档介绍

财务软件应用—应收款管理
主讲:柏宏伟
内容提纲
产品概述
产品综述
应用角色
产品接口
应用准备
基础数据
期初数据
内容提纲
业务介绍
应收业务管理(信用管理)
收款业务管理
票据管理
账期管理
核销转账等业务处理
制单
审批流
数据权限
其他说明
内容提纲
产品概述
产品综述
应用角色
产品接口
产品综述—应用框架
应收
应收单录入
应收单审核
对账/催款
收款
收款单录入
收款单审核
票据管理
核销/转账
收款核销
应收冲应收
预收冲应收
应收冲应付
红票对冲
坏账处理
计提坏账
坏账发生
坏账收回
应收款分析
账龄分析
业务总账
业务余额表
业务明细账
收款预测
产品综述—主要业务介绍

角色(或岗位)
岗位职责
应用系统功能
收付主管
1. 按照会计制度的规定,设置会计账簿,审核应收账的核算工作,制定岗位职责,工作安排等。
。
。。5出具资金相关报表。
系统选项、初始设置,制单、报表查询等
应收会计
、结算工作,控制应收账款余额,并与相关部门进行工作的协调。
,按照规定设立对应收账户,记账时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。,应及时按协议签定,及时到协议单位进行收款,减少资金的占用、加速资金的回收。,并与相关部门协调解决。
单据录入、单据处理、核销转账、制单等
产品接口—核算模式
根据对客户往来款项核算和管理的程度不同,提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算”。
详细核算
适用于销售业务以及应收款核算业务比较复杂;或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况;或者需要将应收款核算到产品一级;那么可以选择这种核算模型。
简单核算
适用于销售业务以及应收账款业务比较简单,或者现结业务很多,则可以选择此核算模型。

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