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财务报销流程及注意事项070126
下面是我为大家整理的财务报销流程及留神事项070126,供大家参考。
报销流程与留神事项
一、
报销流程1)
接收阶段:
报销人员按照不同工程报销填列日常报销单或差旅报销单,并将粘填好发票的完整报销单交由本部门指定人员。
2)
审核阶段:
指定人员专心审核报销单,填列是否齐全、正确,发票是否符合报销要求(概括标准请参照"报销留神事项'):
Ø若不符合,实时通知报销人员。
Ø若符合,那么交由相关负责人在报销单上签字(若相关负责人不在,将会往后延迟,直到签字后再于签字当周交由财务部报销)。
Ø除非特殊处境(如Mary或Derek不在)
报销将会再延迟外,一般来说,若在星期二前交上,递交报销当周的星期五就能拿到报销。
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3)
递交阶段:
指定人员把报销单递交给财务前将单子编号,譬如:
2022年11月27日星期一交给财务的10份单子,编号是SVW061127-01,SVW061127-02到SVW061127-10,并做一份签收单给财务人员签收。
4)
发放阶段:
根据财务部规定:
有发票的日常报销费用将以现金形式发放;
有发票的差旅报销费用将以转账形式汇入员工工资卡中,财务将以邮件形式通知报销人员转账的日期及金额;
Ø报销人员在公司,直接交由报销人员签字确认。
Ø报销人员不在公司,出纳将款项交由相关指定人员,再由指定人员将报销金额汇入报销人员账户中,短信确认。
注:
1、请留神每一阶段涉及到的人员(斜体标注)
2、请留神报销时间:
日常报销一月一次(每月第一个星期);
差旅报销每周一次(周二交,周五报销)
3、无发票的报销款将由财务以扣税的方式与工资一起支付给报销人员。
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4、流程请参阅附件一二、
日常报销(ExpenseReport)
1)
日常报销一个月报销一次,每月的第一个星期递交报销单给指定人员,指定人员按照"报销流程'完成
报销。
2)
依照下表,请参考以下几项填列日常报销单时的留神事项:
Ø粉色标注:
报销单不要选错Ø蓝色标注:
需报销人员专心填写Ø红色标注:
系统会自动生成,不必自已填写Ø
:
为报销人员签字或代为填列报销单的人员代签字Ø
:
为运营主管签字Ø
:
为部门主管签字
表格说明:
三、
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(自动生成)
签字务必齐全
差旅报销(TravelExpenseReport)
1)
差旅报销请在三个月以内报销(特殊处境除外),每周可报销一次,周二交,周五报。
2)
每份报销单后要附上"出差申请单'事项:
3)
依照下表,请参考以下几项填列日常报销单时的留神Ø粉色标注:
报销单不要选错Ø蓝色标注:
需报销人员专心填写Ø绿色标注:
系统会自动生成,不必自已填写Ø
:为报销人员签字或代为填列报销单的人员代签字Ø
:为运营主管签字Ø
:为部门主管签字Ø④:
此单中公司为报销者支出的费用总计Ø⑤:
将公司支出的费用填写在此框中Ø⑥:
此报销工程有发票的为"Y',无发票的为"N'
Ø有发票的报销款项与无发票的报销款项分开做报销单。
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表格说明:
四、
留神事项:
1、
关于发票Ø报销单后附上此单上全体费用的发票原件。
报销者姓名出差目的出差地点出差时间出差天数(自动生成)此次出差工程名此次出差费用由公司付费的是"No',由客户付费的是"Yes'(自动生成)
签字务必齐全
Ø发票贴在横放的A4白纸上,发票应横贴,发票应只粘贴左边,如右图所示。
Ø发票可以"叠放式'的形式粘贴(需要露启程票金额,以便财务查看)。
Ø对于纸型过大的发票,在粘了纸张左边后,过大的地方可以折起来。
Ø留神查看发票上是否有2个红印章(其中:
一个是印刷上去的全国统一发票监
制章①,另一个是开发票公司的发票专用章②)。
Ø并留神查看监制章是否有缺损,如发票上监制章有缺损,或无发票专用章请立刻要求更换(更加留神打印的出租车发票,若撒票时不慎撒坏,请更换)
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Ø留神查看发票是否过期:
过期发票只有一行发票号码,没过期的发票有两
行数字,一行是发票代码,另一行是发票号码③,如察觉是过期发票请立即要求更换。
一般公交车的发票只有一行号码的是可以报销的。
Ø全体餐费发票要留存兑奖联,无兑奖联的餐费发票财务不认可。
2、
关于出差补助(用来抵补出差补助的发票应留神:
)
Ø如有日期的发票,其日期要此报销单所填写的在出差行程期间。
Ø必需用出差当地的发票。
Ø通讯发票不能超过此次补助金额的三分之一。
Ø日常发票不成用礼品发票和烟酒发票(最好用餐费,车费,食品费用)。
Ø假设没有足够的发票,差额片面(以扣税的方式)
与工资一起支付给报销者。
Ø特別留神:
服装费的发票不成用来抵补出差补助。
3、
群众报销标准Ø群众住宿报销标准为300元/天,假设超出请开两张发票,例如:
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住的是358元/天,住了
10天,那么就开3000元发票一张,另开一张580元的发票。
Ø机票/火车/大巴:
群众报销的标准是800公里以下不允许乘飞机,火车不允许乘软卧/软席,假设有超标的,请多收集当地的发票以便我公司财务报销(必免展现发票给我群众,
我们财务缺损发票现象。)
4、
其他Ø自动生成片面有时会有过错,请核对一遍。
Ø报销单的装订请统一订于左上角,便于翻阅查看。
五、
更加声明:
1)
本报销流程与留神事项只限于SVW工程组内部使用。
2)
假设与本公司财务规定有冲突,将按本公司的财务规定执行。
3)
假设国家报销规定有所改动,本报销规定将实时更新。
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2022年1月26日