项目融资的模式.pptx

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目的要求:
1、掌握直接融资模式和项目公司融资模式
2、掌握BOT项目融资模式
3、熟悉其他各种项目融资模式



是指指由由投投资资者者直直接接安安排排项项目目的的融融资资,并并直直接接承承担担起起融融资资安安排排中中相相应应的的责责任任和和义义务务.
适用用于于项项目目发发起起人人本本身身财财务务结结构构不不是是很很复复杂杂的的情情况况
2类类型型
*项项目目投投资资者者统统一一安安排排融融资资,由由项项目目管管理理公公司司负负责责产产品品的的销销售售和和债债务务的的偿偿还还.
*项目投资者者完全独立地地安排融资,并负责产品品的销售和债债务的偿还.
投资者直接安安排项目融资资的结构之一一
投资者直接安安排项目融资资的结构之二二
:
(1)项目投投资者可以根根据其投资战战略的需要,,较灵活的安安排融资结构构。
(2)可以比比较充分地利利用项目的税税务亏损降低低融资成本。。
(3)将融资资结构设计成成有限追索时时比较复杂.
(4)较难实实现将项目融融资安排成为为非公司负债债型融资。


是指投资者通通过建立一个个单一目的项项目公司来安安排融资的一一种模式.

项目投资者
项目子公司
贷款银行
债务偿还
贷款资金
股本资金
担保支持
在契约式投资结构中投资者通过项目子公司安排融资的结构
合资项目
(1)单一项项目子公司形形式.
*容易划清项项目的债务责责任。
*项目融资有有可能被安排排成为非公司司负债型的融融资。
*在税务安排排上灵活性可可能会差一些些(取决于各各国税法对公公司之间税务务合并的规定定)。
投资者通过项项目公司安排排融资的结构构
(2)合资项目目公司形式.
特点:
易于被贷款银银行接受,法法律结构相对对简单。
较容易实现有有限追索的项项目融资和非非公司负债型型融资的目标标要求。
可充分利用大大股东的优势势为项目获得得优惠的贷款款条件。
在税务结构安安排上、债务务形式选择上上缺乏灵活性性。