黄石市商业银行绩效考核指标汇总.doc

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黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
★机密
黄石市商业银行
绩效核查指标汇总
二零零三年十二月
目录
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
绩效核查指标
编号KPIKPI定义/公式(权重)核查标准信息根源核查周期
1
2
3
4
5
6
编号GSGS定义/公式(权重)核查标准信息根源核查周期
7
8
9
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
绩效核查指标
编号
KPI
KPI定义/公式(权重)
核查标准
信息根源
核查周期
[(NN)/N]*100%
1
净收益达成状况
2-11
本行的实质净收益和目标值比较较
财务数据
N2=实质净收益;N1=目标净收益
2
3
4
5
6
编号
GS
GS定义/公式(权重)
核查标准
信息根源
核查周期
7
8
9
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
财务部
财务部经理绩效核查指标
编号
KPI
KPI定义/公式(权重)
核查标准
信息根源
核查周期
估计制定、调整准时张开和
准时张开并达成估计制定、调整的
目标值100%,减少1个百分点,减
估计报告、估计调整报
1
次数/按规定应张开的估计制定和
每个月
达成率
(
)分
告
调整次数×100%
2
部门开销与估计的差别率
1-(实质发生的成本开销/估计成
目标值(
)%,增添
1个百分点,
开销明细科目及估计
每季
本开销)×100%
减(
)分
资料汇总
3
财产欠债率
总欠债/总财产×100%
目标值(
)%-(
)%
财产欠债表
每季
本行职工对本行财务职能部门满意
目标值(
)%。增添
1个百分点,
4
财务职能服务满意度
加(
)分;减少1个百分点,减
部门合作满意度检查
每季
度评分的算术均匀值
(
)分
5
个人开销报销实时率
个人开销报销延缓的天数
2日内达成,延缓1天,减()分
每个月
6
财务报表/报告正确率
1-查出有误的财务报表数目/提
目标值100%,减少1个百分点,减
财务报表检查记录
每季
交的财务报表总数×100%
(
)分
7
财务报表实时提交率
1-延缓提交的财务报表数目/提
目标值100%,减少1个百分点,减
财务报表提交时间记
每季
交的财务报表总数×100%
(
)分
录
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
报告质量;
财务分析所运用的各项财务指标是
否有遗漏(20%)
8
财务分析报告
能否出现财务指标计算错误的状况
延缓1天,减(
)分
财务分析报告
每个月
(20%)
得出能否正确的结论(30%)
实时性:
财务报表延缓提交的天数(
30%)
9
会计事务办理差错次数
当期会计事务办理差错、延缓次数
延缓一次,减(
)分
会计办理差错报告
每季
10
固定财产等帐物吻合率
固定财产等清点帐物吻合的金额/
目标值100%,减少1个百分点,减
财产清点记录
每个月
固定财产等总数×100%
(
)分
(年关技术评估得分-年初技术评
目标值(
)%。增添
1个百分点,
11
本部门职工技术提高率
估得分)/年初技术评估得分×
加(
)分;减少
1个百分点,减
技术评估报告
每年
100%
(
)分
编号
GS
GS定义/公式(权重)
核查标准
信息根源
核查周期
对各部门估计履行监察检查的次数
不低于( )次/季(30%)
12
对本行各部门估计履行的
对发现的问题未能实时反应的次数
工作记录
每季
监察力度
不超出( )次(30%)
因未能实时发现估计问题而造成的
损失不高于( )元(40%)
13
资本计划和调动
资本安排调动可以知足本行业务开
工作记录
每个月
展需要
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
本行筹资方案的制定
对本行财务能力进行均衡
15
的正确度
本行资本构造规划的见效

筹资规模与实质所需资本的偏差
(20%)
采纳该种筹资方式后所带来的筹资
成本能否为最小(20%)
筹资成本测算的正确度(20%)
能否在筹资成本必定的状况下筹资
风险最小(20%)
筹资方案制定的实时性(20%)
本行的资本根源与资本运用相平
财务估计报告、工作记
衡,财务收入与财务支出相均衡的
每季
正确度
录
能否实现了本行的最正确资本构造
每季
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
财务部资本运营中心主任绩效核查指标
编号
KPI
KPI定义/公式(权重)
核查标准
信息根源
核查周期
资本计划制定、调整准时开
准时张开并达成资本计划制定、调
目标值100%,减少1个百分点,减
资本计划报告、资本计
1
整的次数/按规定应张开的资本计
每个月
展和达成率
()分
划调整报告
划制定和调整次数×100%
2
部门开销与估计的差别率
1-(实质发生的成本开销/估计成
目标值(
)%,增添
1个百分点,
开销明细科目及估计
每季
本开销)×100%
减()分
资料汇总
3
财产欠债率
总欠债/总财产×100%
目标值(
)%-(
)%
财产欠债表
每季
4
财务报表/报告正确率
1-查出有误的财务报表数目/提
目标值100%,减少1个百分点,减
财务报表检查记录
每季
交的财务报表总数×100%
()分
5
财务报表实时提交率
1-延缓提交的财务报表数目/提
目标值100%,减少1个百分点,减
财务报表提交时间记
每季
交的财务报表总数×100%
()分
录
报告质量;
财务分析所运用的各项财务指标是
否有遗漏(20%)
6
财务分析报告
能否出现财务指标计算错误的状况
延缓1天,减(
)分
财务分析报告
每个月
(20%)
得出能否正确的结论(30%)
实时性:
财务报表延缓提交的天数(
30%)
7
融资事务办理差错次数
当期融资事务办理差错、延缓次数
延缓一次,减(
)分
融资事务办理差错报
每季
告
8
投资业务收益率
对外投资业务收益/对外投资总数
目标值100%,减少1个百分点,减
会算帐簿
每个月
×100%
()分
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
(年关技术评估得分-年初技术评目标值()%。增添1个百分点,
9本部门职工技术提高率估得分)/年初技术评估得分×加()分;减少1个百分点,减技术评估报告每年
100%()分
编号GSGS定义/公式(权重)核查标准信息根源核查周期
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
对各部门资本计划履行监察检查的
次数不低于( )次/季(30%)
10
对本行各部门资本计划执
对发现的问题未能实时反应的次数
行的监察力度
不超出( )次(30%)
因未能实时发现资本计划问题而造
成的损失不高于( )元(40%)
11
资本计划和调动
资本安排调动可以知足本行业务开
展需要
筹资规模与实质所需资本的偏差
(20%)
采纳该种筹资方式后所带来的筹资
12
本行筹资方案的制定
成本能否为最小(20%)
筹资成本测算的正确度(20%)
能否在筹资成本必定的状况下筹资
风险最小(20%)
筹资方案制定的实时性(20%)
对本行财务能力进行均衡
本行的资本根源与资本运用相平
13
衡,财务收入与财务支出相均衡的
的正确度
正确度

工作记录每季
工作记录每个月
财务估计报告、工作记
每季
录
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
14本行资本构造规划的见效能否实现了本行的最正确资本构造每季
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
财务部资本运营中心资本计划岗绩效核查指标
编号
KPI
KPI定义/公式(权重)
核查标准
信息根源
核查周期
资本计划制定、调整准时开
准时张开并达成资本计划制定、调
目标值100%,减少1个百分点,减
资本计划报告、资本计
1
整的次数/按规定应张开的资本计
每个月
展和达成率
()分
划调整报告
划制定和调整次数×100%
2
财务报表/报告正确率
1-查出有误的财务报表数目/提
目标值100%,减少1个百分点,减
财务报表检查记录
每季
交的财务报表总数×100%
()分
3
财务报表实时提交率
1-延缓提交的财务报表数目/提
目标值100%,减少1个百分点,减
财务报表提交时间记
每季
交的财务报表总数×100%
()分
录
报告质量;
财务分析所运用的各项财务指标是
否有遗漏(20%)
4
财务分析报告
能否出现财务指标计算错误的状况
延缓1天,减(
)分
财务分析报告
每个月
(20%)
得出能否正确的结论(30%)
实时性:
财务报表延缓提交的天数(
30%)
5
单据业务办理差错次数
当期单据业务办理差错、延缓次数
延缓一次,减(
)分
单据业务办理差错报
每季
告
编号
GS
GS定义/公式(权重)
核查标准
信息根源
核查周期
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总
黄石市商业银行绩效核查指标汇总