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上海万科成本管理工作报告
第一部分年度工作总结
第二部分来年度工作计划
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第一部分度工作总结
第一篇目标成本管理
第二篇预结算工作
第三篇建立成本管理委员会
第四篇制度建设
第五篇加强变更签证管理
第六篇招投标工作
第七篇合同管理工作
第八篇部门人员架构
第九篇其他工作
第十篇问题及不足
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第一篇目标成本管理
从华尔兹项目目标成本试行后,度在春申项目、
新区南块项目全面推行了目标成本管理
公司总经理层组织设计、工程、成本、财务等相关部门共同讨论确定目标成本
成本管理部负责工程目标成本的编制;财务部负责其他目标成本的编制。目标成本确定后成本控制责任分配到各职能部门(目标成本指导设计、指导采购)
从目标成本实行效果看,景观、装修及装饰性材料的成本控制得到大大提高。
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第一篇景观及装饰工程目标成本管理基本工作流程
根据项目定位公司确定景观工程目标成本
根据目标成本限价设计
按方案分解细化目标成本
施工图设计
成本信息分析反馈及总结,确保目标成本总平衡
方案设计
设计方案估价
目标成本
施工图估价
确定各类材料的目标限价
根据各类目标限价指导施工指导采购
大于目标成本,修改方案设计
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第二篇预结算工作
预结算的方式
工程预结算先由外围的社会审价机构进行编制审核再由成本管理部
进行内部复核
随着公司多项目的发展,目前采用聘请社会审价机构进行工程造价
编制及审核工作,这样一般一个月内能完成10万平方米项目的预算
编制,确保我们及时掌握工程造价,同时成本管理部只需要 2 人即
可负责一个项目的工程成本,并将工作重点放在目标成本控制上。
主体工程结算造价的组成
主体工程结算价=预算价+月变更签证汇总价+预算调整价+其他
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第二篇预结算工作
主要预结算工作
优诗美地(12万平方米)竣工结算及清算工作
工程结算总价12817万元,结算核减率8%
华尔兹(10万平方米)施工图预算审核
工程预算总价8992万元,预算核减率12%
春申项目(10万平方米)施工图预算及每月变更签证的编制审核
工程预算总价7764万元,预算核减率14%
新区南块(2万平方米)施工图预算编制工作
工程预算总价1906万元(还未审核)
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第三篇建立成本管理委员会
上海公司加强了对成本管理工作的高度重视程度,并将命名为上海公司的成本管理年,于年初成立了成本管理委员会,由公司总经理层担任了委员会负责人,将成本管理、财务、工程管理、项目、设计等部门纳入成本管理委员会,定期召开成本管理的工作会议,总结、分析成本管理的各项专题内容,起到良好作用。
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第三篇成本管理委员会工作
工程方面加强专家对施工方案的评审,加强技术管理
例如:华尔兹项目三型站基坑维护方案优化节约成本约20 万元
    
成本方面确立了目标成本管理的模式。

财务方面加强资金管理、控制融资成本,同时加强对公司各项行政费用的分析评估。
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第四篇制度建设
---- 完成《成本管理部成本管理规范》的编制
为了配合多项目的开发以及总部对于成本管理的要求,成本管理部重新组织讨论编制了新的成本管理规范,如预结算管理、签证变更、合同付款审批等规范做了较大的调整。该《规范》目前已经公司审批同意下发执行,同时举办了培训工作。
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第五篇加强变更签证的管理
原管理方法:
工程竣工结算时主办工程师才将签证变更汇总至成本管理部进
行结算审价,这样不利于动态掌握工程造价,且由于时间过长,
结算审价时容易引起扯皮现象。
目前管理方法:
每一单变更签证都分为事前、事后。事前必须明确变更签证的
理由及造价估算,事后主办工程师及监理必须确认完工的内容,
并且每月必须及时汇总至成本管理部,这样能及时掌握动态工
程造价,并能分析变更签证的原因。
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