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课程大纲及讲师简介
课程大纲
企业资金管理与财务风险防范
课程
章节
内容
课时
财务管理基础篇
一、财务管理做什么—财务管理的职能
1)投资决策
2)融资决策
3)资产管理决策
案例讨论:中国企业的财务管理急需补强的职能是什么
二、财务管理必须系统考虑的问题—财务管理的环境
1)商业环境
2)税收环境
3)金融环境
案例讨论:影响中国企业财务管理的主要环境是什么?日常工作中如何研究相关环境的变化。
三、财务管理的基础
1)资金的时间价值
2)风险和收益
案例讨论:
①资金时间价值以及风险和收益的概念如何深刻影响企业的财务管理
②企业面临哪些主要的风险?如何对风险进行衡量与评价
2H
财务报表分析与经营诊断篇
一、财务分析的方法
1)增长比例分析
2)结构比例分析
3)财务比率分析
4)综合分析
案例讨论:
①某公司利润表结构比例分析案例与相关咨询成果分享
②成为一名成功的职业经理人—股东价值创造关键绩效驱动因素案例
二、资产负债表的分析
1)货币资金变化原因以及变化合理性分析
2)销售过程形成的债权规模以及债权结构分析
3)存货规模及其结构的分析
4)固定资产与无形资产分析
5)负债规模变化以及变化原因分析
6)所有者权益的分析
案例讨论:通过资产负债表评价企业经营活动、投资活动以及融资活动的科学性与有效性
三、利润表的分析
1)收入质量分析
2)成本费用分析
4H
3)稳健性与盈余质量分析
4)非经常性损益活动
四、现金流量表的分析
1)运转正常与运转糟糕的现金流量的特点
2)现金流量结构分析
3)通过现金流量表分析盈余质量
4)产业链地位分析
案例讨论:
①三张报表的综合分析
②如何通过报表分析发现潜在问题,提供决策咨询与建议?提供建议时需要关注哪些重要问题
③企业经济特征与竞争战略分析案例
④均衡方程—什么样的企业发展路径是合理有效的发展路径
融资篇
一、融资渠道与融资方式的选择
1)融资渠道与融资方式决策的依据
2)不同生命周期企业的融资战略
案例讨论:
①国内中小板以及创业板上市的游戏规则
②美国纳斯达克市场介绍
③如何吸引风险投资(VC)的关注
④如何与基金打交道(尤其是私募基金)
⑤如何争取银行的信贷资金
二、融资成本
1)债权融资的成本
2)股权融资的成本
3)资金的综合成本
2H
资金管理与财务风险防范篇
一、资金管理
1)资金管理的目的
2)资金管理的主要工具与方法
3)为保证资金安全所必需采取的措施
案例讨论:浙江某企业的资金管理。
二、财务风险的防范
1)财务风险的概念
2)财务风险的评估工具与方法
3)防范财务风险必须关注的几个问题
3H
讲师简介
章从大:
世界华人讲师500强;
中国人民大学工商管理硕士(MBA);
中国注册会计师(CPA);
注册税务师(CPT);
中国目前唯一纵横“财税