在建工程流程.doc

生产用≥30万,非生产用≥1万
报部门负责人、财务负责人和董事长审批
扫描件存档
档案室
财务
审核完成给施工方修改,修改达成一致返回。附合同审批表
付款流程付款
财务
入账
交与财务审核
造价咨询公司核减金额
合格当场出具验收合格单,不合格整改后合格出具
造价明细表
合同
测量原始数据
大型项目需要预算,小型项目估价
纸质报告交与公司领导审批
工程部
付款
验收合格单
验收
竣工
施工方
工程部
财务部
分管领导
现场测量
施工方
预结算书
结算书
分管部门
施工方
施工方
施工方
工程部
财务部
存档
工程部
财务部
在建工程流程图财务部
招标
集团
签合同
施工
存档
合同审批表
招标书
四方同时在场
四方同时在场
原件
复印件
原件入预结算书

在建工程流程
一、工程立项
工程立项由工程部对工程项目进行初步考察,如果项目可行。由工程部初步拟定报告并对工程项目进行预算或者估价。并将相关材料(报告、预算及估价材料)进行整理,经项目相关人员签字确认,交与公司领导(分管领导、财务负责人、总经理、董事长)审批。
生产性项目≥30万元,非生产性项目≥1万元。
将上述审批材料交与财务部门,由相关人员进行二次整理,经部门或采购负责人、财务负责人、总经理和董事长再次审批后报送集团审批,审批完成后,审批材料进行存档。
生产性项目≤30万元,非生产性项目≤1万元。
不需要集团审批,子公司领导审批完成后,交与财务一份存档。
二、工程施工
1、施工方的挑选
①公司指派。
由工程部、财务部和相关部门对其资质进行审核,符合规定后,方可签订合同、施工。
②招标
招标采取公开透明的原则。根据项目特点决定是否编制标底,需编制标底的标底的编制过程和标底应严格保密,并进行存档。
招标流程
如需招标,财务由公司领导授权审批后,由相关财务人员发布招标公告,并在招标截止日期前统计投标单位及其相关资质资料交于公司领导初审确立通知名单和标会日期。标会信息除参与财务人员、公司参与领导,对他人严格保密。
财务相关人员根据初审名单将标会时间、相关要求告知初步进标单位,并进行联系组织。
标会的召开。相关财务人员组织,由行政办公室派人记录,工程部及其相关部门参与,公司领导监督决策。组织联系的财务人员不得参与决策和发表意见。标会结束后,标书和相关资料交于档案室存档,如需二次招标一并存档。
2、工程监督和测量
①工程监督。
有工程部定期检查工程完工进度、工程是否按合同要求和工程质量。并定期像公司领导汇报,发生问题应当及时汇报,减少损失,并追究责任。
②工程测量。
工程施工过程中,如需测量原始数据,应由财务部、工程部、施工方和相关部门四方同时在场进行数据的采取,并进行签字确认。原件交与施工方,工程结束进入结算书。工程部