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关于财务报销流程规定
为加强公司内部管理,保持工作的规律和连贯性,根据实际运行情况特对报销流程作如下规定:
一. 请款单报销流程
,应先填写请款单,注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式,交财务主管审核,副总经理签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部支取款项;
,以便财务做帐;
,应将该发票对应的请款单连同财务及副总签字确认后的报销单一起报送总经理签字确认后,财务部收取报销单,归还请款单。
二. 暂支单报销流程
,需先填写暂支单,经部门经理及副总经理签字同意,方可交于出纳,向出纳支取现金。若金额较大,还必须经总经理审批同意。任何人不得私自作出暂支决定;
,结算方式:以现金归还或报销单抵扣,出纳应及时归还暂支人员的暂支单;
,每逾期1天,扣除报销总额的5%,超2天10%,依次类推。出纳承担每天20元的罚金。

,需先填写请购单,财务主管确认、副总经理审核同意后方可采购;金额较大需经总经理审批同意。
,经部门经理确认、财务主管审核、副总经理审批,并由总经理签字同意,方可向出纳支取款项。
,出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。
报销内容:按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请副总确认,然后由总经理签字方能实施。
报销单填写:写明出差时间、报销内容、金额等,并由部门经理签字确认。
,财务部一律不予办理;
,财务主管确认后,统一交于办公室文员上报副总及总经理。上报时间:每星期二、星期四。
,经与出纳确认后将统一时间进行报销。报销时间:每星期四、星期六下午13:00以后。
。
以上报销流程各部门务必遵照执行
上海****有限公司
XX年1月1日