出纳工作内容.doc

出纳工作内容.doc:..出纳每夭工作内容一、办理银行存款和现金领硒二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工岀差回来示,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给了报销。五、员工工资的发放。A现金收付1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假-币孑以没收,由责任人负责。2、现金一经付清,应在原单据上加盖”现金付吃章“.多付或少付金额,由责任人负责。3、把每FI收到的现金送到银行,不得”坐支”・4、每日做好LI常的现金盘存工作,做到账实札I符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班示现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。B银行账处理1、登记银行LI记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之而填制结报单。3、保管好各种空口支票,不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。C报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扌II除,钟书补充)。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。5、人、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,冇特殊原因,应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销出纳员,很关键;静头脑,清朵念。业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。取现金,当而点;高警惕,出安全。收现金,点两遍;辨真假,免赔款。支现金,先审单;内容全,要会签。收单据,要规范;不合规,担风险。账外账,甭保管;违法纪,乂罚款。长短款,不用乱;平下心,细查点。借贷方,耍分清;清单据,查现款。月凭证,耍规整;张数明,金额清。库现金,勤查点;不压库,不挪欠。现金账,要记全;账款符,心坦然。【扩展阅读篇】工作总结格式一般分为:标题、主送机关、正文、署名山部分。⑴标题。一•般是根据工作总结的屮心内容、目的要求、总结方向來定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题,也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只冇一个题II,如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说,工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“XX市化工厂1995年度生产工作总结”“XX市XX研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分,如:“三季度工作总结”,省略了单位名称。***的《关于打退第二次***高潮的总结》,其标题不仅省略了总结的单位名称,也省略了时限。双标题就是