公司财务预算表格模板.xlsx

财务表格
二O一五年营业费用预算
编制单位: 单位:万元
序号费用项目一季度二季度三季度四季度
一可控费用
1 展览费
2 代销手续费
3 广告费
4 业务费用
5 差旅费用
6 其他费用
小计
二不可控费
1 工资
2 福利费
3 运输费
4 装卸费
5 包装费
6 保险费
7 其它
小计
合计

主营业务收入明细表
编制单位: 金额单位:万元
序号品种规格计量单位含税单价 1 不含税单价 2 全年销售数量 3 销售收入 4=2*3
























主营业务收入季度预算
编制单位: 金额单位:万元
序号品种规格计量单位不含税一季度二季度三季度
数量收入数量收入数量
















销售资金回收预算
编制单位: 金额单位:万元
序号项目上年实际本年预算一季度
1 上年(季)应收帐款余额
2 本年(季)应收帐款借方发生额
3 年(季)销售资金回收预算
其中:现汇
票据
易货
其他
4 年(季)末应收帐款余额
5 预计坏帐损失





备注:1、应收帐款余额是指单位应收帐款借方余额之和。

二O一五年陈欠帐款(含呆死帐)回收预算
编制单位: 金额单位:万元
序号客户名称上年年末余额
(预计) 本年预算回收金额预订呆死帐清收措施














合计
编制单位:
二O一五年生产预算
序号品种名称计量单位预计销售量 1 预计期初存货 2 预计期末存货 3 预计生产量 4=1+2-3






























二0一五年季度生产预算
序号品种名称计量单位一季度二季度三季度
预计销售量 1 预计期初存货2 预计期末存货3 预计生产量4=1+2=3 预计销售量1 预计期初存货2 预计期末存货3 预计生产量 4=1+2-3 预计销售量1
















二O一五年生产费用及成本
序号预算项目一季度二季度三季度四季度
一直接材料
二直接人工费用
其中:工资
职工福利费
三燃料动力
四制造费用
1 工资
2 福利费
3 折旧费
4 差旅费
5 保险费
6 邮电费
7 办公费
8 修理费
9 大修理费
10 水费
11 机物料消耗
12 低值易耗品摊销
13 劳保费
其中:劳保用品
冷饮及营养费
14 车间运输费
15 劳务工费用
16 残料回收
17 废品损失
18 零星开支
19 模具专项费用
20 试验检验费
21 设计制图费
22 其它
合计
编制单位:

二O一五年产品成本预算
序号品种规格全年销售数量
1 成本明细
直接材料 2 费用
燃料动力 3 人工 4 制造费用 5














注:生产企业按明细填写,流通行业填写购进材料单位成本

二O一五年采购预算
编制单位:
序号品种规格计量单位单价预计年初库存全年采购数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
注:1、此表再进一步分解为各部门季度采购(购进)预算。
2、主要材料按明细预算,辅助材料按大类预算
3、单价为含税价

二O一五年采购资金支出预算
编制单位: 单位:万元
序号项目上年实际(或预计) 本年预算一季度
1 上年(季)结欠客户应付款
3 本年(季)采购总额
4 本年(季)采购资金支出预算
其中:易货
现汇
票据
其他
5 年(季)终结欠客户应付款
备注:1、上年(季)结欠应付款指应付帐款货方余额与预付帐款货方余额之和。
3、本年(季)采购总额为采购预算数量*采购单价(含税)。