银华核心价值优选股票型证券投资基金托管协议.doc

银华核心价值优选股票型证券投资基金托管协议基金管理人:银华基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司托管协议目录一、托管协议当事人??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????4二、托管协议的依据、目的和原则??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7四、基金财产的保管??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????9五、投资指令的发送、确认与执行????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12六、交易安排??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????15七、基金申购、赎回及分红资金的清算???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????17八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????19九、投资组合比例监控????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????24十、基金收益分配?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????25十一、基金份额持有人名册的登记与保管??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????26十二、基金的信息披露??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????