商贸公司工作流程图.doc

:借款程序程序代号:yzy-01主管部门:账务部填写签借审审2否款○综部核批单合门借111○○2总经理○○办经款签签公理人字准室1审○核核否2借款人○签核2○字准复审支核核付账务部会计12借款人1现金出纳○○○款单现金说明:1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。2、借款过程由借款人办理具体手续。.精品文档3、工作表单:《借款单》、《支票使用登记簿》、《资金审批一览表》。第二章程序名称:业务请款程序程序代号:yzy-02主管部门:账务部填审核写11部门经理○请款人权限审批人○签请款单字审1○批呈签准报1请款人总经理○2○核2签否○否1○请款人1签字○核准办理结算11财务部会计○厂家银行出纳○转请款单和有关凭据说明:、业务请款是指购买各种货品请款。1、业务请款过程由请款人办理具体手续。2。3、工作表单:《请款单》.精品文档第三章程序名称:提现程序程序代号:yzy-03主管部门:账务部退回32○○签审填否核写2总经理1○1○财务部会计○$现金出纳核领现金申准单1审批○签提准款1银行工作人员○2现金出纳○2○签否现金出纳说明:1、现金出纳从银行提取现金必须由财务总监审批。、现金出纳提取款项较大时,必须报公司总经理审批后才能提取,要请示2增派保安人员随同。《现金申请单》3、工作表单:。.精品文档第四章程序名称:支票申请程序程序代号:yzy-04主管部门:账务部提审上报核交123总经理○○财务部○1申领人○权限外请申单2权限内○1签准○3签准○安审核手续排12银行出纳○○财务会计支票转交1○申领人说明:申领人必须是部门经理或采购员。1、会计部经理负责审查支票使用的合法性和申领手续的正确性。、2。3、银行出纳必须及时登记《支票使用登记薄》《支票使用登记薄》4、工作表单:。.精品文档第五章程序名称:报销程序程序代号:yzh-05主管部门:账务部填审核写部门经理综合办公室报销人11○○签报销单据字1○审