财务部资金管理员岗位职责说明.docx

财务部资金管理员
岗位职责说明
资金管理职位说明书
岗位名称
资金管理
所在部门
财会审计部
直接上级
财会审计部财务主管
直接下级
无
岗位定员
1人
所辖人员
一、职责与工作任务：
职
责
一
职责表述:协助财务主管开展企业资金的筹措工作
占全部工作时间的白分比：%
工 作 任 务
收集相关部门的资金需求计划，了解集团公司资金状况和调剂政策规定
协助财务主管联系银行金融机构，了解相关融资政策
根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模
依据公司或项目的实际情况选择筹资方式 ，如吸收直接投资、发行股票、发行债
券、拆入同业资金等
综合考虑筹资费用与资金使用费用，预测筹资的资金成本
根据项目特点和市场变动情况预测筹资风险 ,以寻求在筹资成本一定的情况下筹资
风险最小
米用资本"法等方法预测和调整资本结构，以实现公司的最佳资本结构，即在特定 条件下加权平■均资本成本最小同时企业价值最大的资本结构
汇总各项分析，
出具筹资规划设计报告，并上报财务主管审核
承担融资协议签署、执行过程中的事务性工作
职
责
二
职责表述：办理下届企业所需的贷款担保事项
占全部工作时间的白分比：%
工 作 任 务
监督公司资金风险，分析公司担保能力和担保风险，提出建议给上级领导
审查、汇总下届企业需要由公司提供担保的资料，并上报财务主管审核
经审批后，会同银行出纳办理贷款担保具体事项
职
责
三
职责表述：办理银行授信额度贷款
占全部工作时间的白分比：%
工 作 任 务
审查、汇总下届企业上报的申请授信额度贷款的资料，并上报财务主管审核
经审批后，与银行办理相关手续
职
责
四
职责表述:协助财务主管承担公司对下届企业的拨款工 作
占全部工作时间的白分比：
工 作 任 务
根据相关部门的资金计划和资金到位状况，审核资金需求
编制拨款方案，
进行拨款
监督、检查拨款到位情况
职
责 职责表述：完成上级交办的临时性工作与其它任务。 占全部工作时间的白分比:5%
、职权:
权限1
对外担保、授信额度贷款审核权
权限2
融资方案建议权
三、工作协