出纳的工作内容有关出纳货币的工作内容.docx

出纳的工作内容有关出纳货币的工作内容

　　导语：工作内容是指劳动者详细从事什么种类或内容的劳动，是劳动协议确定劳动者应该推行劳动义务的关键内容，包含劳动者从事劳动的工种、岗位、工作范围、工作任务、工作职责、劳动定额、质量标准等。以下是xx整理有关出纳货币的工作内容，以供参考。
　　1办理现金收付，审核审批有据。
　　严格根据国家相关现金管理制度的要求，依据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
　　2办理银行结算，规范使用支票。
　　严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，要求限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，和存根一并保留。支票遗失时要立刻向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
　　3认真登日志帐，确保日清月结。
　　依据已经办理完成的收付款凭证，逐笔次序登记现金和银行存款日志帐，并结出余额。现金的帐面余额要立即和银行对账单查对。月末要编制银行存款余额调整表，使帐面余额和对帐单上余额调整相符。对于末达帐款，要立即查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
　　4保管库存现金，保管有价证券。
　　对于现金和多种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超出银行核定的限额，超出部分要立即存入银行。不得以“白条