仓库物料进出、保管、控制程序，仓库管理规定及作业流程.doc

仓库管理规定
文件编号
YB/XS-3-002
制 定
版 本
实施日期
受控状态
审 核
第A版
2021年10月1日
审 批
1、 目的
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物料流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本规定：
2、 范围
本规定适应于各仓库及主管部门人员。
3、 职责
采购部负责原材料仓库的管理；
销售部负责成品仓库的管理；
生产部负责综合车间的管理；
各分管仓库的部门负责编制存货最高库存量，最低库存量和标准存量。
4、管理规定内容
入库管理
物料进仓时，仓库管理员必须查点物品的数量、规格型号、批号、合格证件等项目，凭送货单、检验合格后办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全不清晰的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
仓库管理员查点完毕接收后，在送货单上签字确认，留一联存档做帐并交财务，另一联由送货人（生产操作工）保留，以便结算货款（工资）。
对于生产入库产品，由仓库管理员填写实际入库数，如果与送货单上有出入，仓库管理员有权对数字进行修改（称重量来计算产品数量的产品，由生产操作工填写重量，由仓库管理员收货时填写个数）。生产操作工如对仓库管理员填写有异议，于次日到仓库核实，过期无效。
，必须由品质部（必要时会同生产部、技术部相关人员）填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
仓库不合格品处理办法，送货员将退货单直接交销售文员，文员通知仓库保管员让其将库存上报，文员再将仓库的不合格产品和退货产品统一一起报给品质部。销售文员将不合格品原因描述清楚交给品质部，（备注;）品质对不合格产品重新处理检验合格后方可重新办理入库手续，并填好入库数量和报废数量，仓库员将产品数量和之前的不合格产品数量进行核对，并将报废数量报给销售文员，销售文员进行登记，并每月统计好交财务。
仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录卡片、帐册，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账及电脑明细帐。
，材料批号必须按照材料入库的年、月、日和序号建
立，例如：2021年4月20日入库100包PBT的材料，那么该材料的批号为：100420-01；特殊材料比如DMC、BMC团状粉因存放周期短，采购到位立即生产，且无库存的，按该采购订单定材料批号，材料可分批到位生产，检验采用抽检方式。
。发货后由领料人确认签字。
对于在仓库中发现未超过存放期限的不合格物料，仓库管理员不合格物料拉到不回格区域，通知品质部处理，必要时会同生产部、技术部处理。并办理退货手续，电脑帐中退回生产责任人。
各仓库管理员应