绩效考核KPI指标.doc

财务部岗位KPI组成表
财务经理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
一般差错次数
半年
12次/年
见KPI说明表
30%
100-（A-3）*6 季度
100-（A-12）*6 年度
总监抽检记录
避免差错, 提高工作质量
客户投诉次数
半年
0
财务总监一级接到客户投诉的数量,见附表
25%
100-A*20
特殊记录及处理意见
提高工作质量
部门费用完成率
半年
100%
财务术语
15%
200 A<85%
= { 100-（A-1）*2000/3
0 A>115%
部门成本中心报表
提高部门管理水平
合理化建议数量
半年（年度指标分解）
4次/年
见KPI说明表
15%
100- (1-A)*15 季度
100-（4-A）*15 年度
总监确认
加强公司财务管理与控制
融资计划完成率
年度
100%
财务术语
8%
100-(1-A)*50
财务报表
更好地完成公司融资工作
融资费用率
年度
B(百分数)
财务术语
7%
100-(A-B)*10000
财务部总监确认
降低融资成本,减少资金无效占用
备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。
财务经理KPI说明表
考核指标
具体内容
一般差错次数
财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。
客户投诉次数
由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾总监意见
合理化建议
合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议
财务部财务分析师KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
编制公司年报质量
年度
80%
略
50%
软指标评分表
财务部
公司年报
真实、公允向外部发布和披露信息
现状分析
季度
80%
略
30%
软指标评分表
财务部
月财务分析报告
随时监控公司的运作是否健康
日常问题的监控和解决
季度
100%
略
20%
软指标评分表
财务总监工作记录
加强公司的控制，保证问题的及时解决
财务部财务分析师软指标评分表
表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）
请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
报告及时提出
20%
报告内容的全面性
30%
报告质量
50%
总计
100%
表二：现状分析评分表（财务经理填写）
请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
现状分析的及时性
20%
分析报告数据的准确性
40%
分析报告的指导性
40%
总计
100%
表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）
请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分
软指标评分项目
权重
得分
加权得分
日常问题的解决进度
40%
日常问题的解决结果
60%
总计
100%
财务部成本会计KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
成本分析报告
半年
100分
指根据成本核算结果作出的分析报告
40%
软指标评分表
成本会计工作报告
加强公司成本的控制，保证问题的及时解决
合理化建议
季度
100分
指对降低成本或改善流程有直接帮助的建议
30%
软指标评分表
财务总监
工作记录
促进成本管理工作更有效地开展
材料价格的合理性
季度
100分
指的是采购部材料采购价格的合理性
30%
软指标评分表
成本会计
材料价格列表
加强材料价格监控
成本会计软指标评分表
表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）
请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分