财务报表样本.doc

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财务月报表
编制单位： 年 月 单位： 元
项 目 本期金额 备 注
一、收入
减：营业成本
销售费用
管理费用
财务费用
成员工资（管理及财务人员除外）
资产减值损失
二、营业利润（损失以“ - ”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（损失以“ - ”号填列）
姓 名
金 额
姓 名
金 额
工 姓 名
资 金 额
附 姓 名
表 金 额
总计 岗位数： 个；劳酬： 元。
备注：
填表人： 负责人：
财务部审核：
主任团审核：
XXXXXXX财务部
注： 1、利润总额 =营业利润 +营业外收入—营业外支出
营业利润 =收入—营业成本—销售费用—管理费用—财务费用
—成员工资—资产减值损失
2、 各项费用分别大于 500 请在备注中说明
财务状况分析表
编制单位：

年 月 单位：

元
名称

计算方式

利率值

备注
毛利率

毛利率 =毛利额 / 主营业务收入

*100%
销售净利

销售净利率

=净利润 / 主营业务收入

*100%
率
资产净利

资产净利率

=净利润 / 资产总额 *100%
率
各团队和部门岗位和劳酬统计表
名称

经营业绩
提供 发放
岗位 劳酬

劳酬变化
趋势

主要出现的
问题

解决方法
书报亭
牛奶配送队
送水队
二手市场
家教部
礼仪队
导游团
资源回收队
电子商务网
校园快递
宣传部
市场开拓部
问浩家教
合计
资产负债表
编制单位：

时间：

单位：元
资 产

期末余额

期初余额

负债和所有者权益（或股东权益）

期末余额

期初余额
流动资产：

流动负债：
货币资金

短期借款
应收账款

应付账款
其他应收款

应付职工薪酬
存货

其他应付款
其他流动资产

其他流动负债
流动资产合计
流动负债合计
非流动资产
非流动负债
固定资产
长期应付款
固定资产清理
非流动负债合
计
无形资产
负债合计
长期待摊费用
未分配利润
非流动资产
所有者权益（或
合计
股东权益）合计
负债和所有者
资产总计
权益（或股东权
益）总计
备注：货币资金由库存现