财务报表样本.doc

财务报表样本92021424
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现金流量表
会年企01表
编制单位:邯郸钢铁集团有限责任公司(合并) 2001年度 单位: 元
项 目 行次 金额 项 目 行次 金额
1 33 -46,633 一、经营活动产生目的减少(减:18 1,325,305,532 50 80,127,842 长期资产所支付的现金 增加)
经营性应付项目的增加(减:减19 556,000,000 51 1,029,865,759 投资所支付的现金 少)
支付的其他与投资活动有关的现20 - 52 - 其他 金
21 1,881,305,532 53 1,642,666,283 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
22 -892,924,255 54 投资活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: ?
23 55 - 三、筹资活动产生的现金流量: ? 债务转为资本
24 - 56 - 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券
25 6,930,959,638 57 - 借款所收到的现金 融资租入固定资产
收到的其他与筹资活动有关的现26 - 58 - 其他 金
27 6,930,959,638 59 现金流入小计 3、现金及现金等价物净增加情况: ?
28 7,146,653,839 60 1,421,477,246 偿还债务所支付的现金 现金的期末余额
分配股利、利润或偿付利息所支29 508,036,734 61 1,423,954,231 减:现金的期初余额 付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现30 28,441,445 62 - 加:现金等价物的期末余额 金
31 7,683,132,018 63 - 现金流出小计 减:现金等价物的期初余额
32 -752,172,380 64 -2,476,985 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额
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资产负债表
会年企01表 编制单位:邯郸钢铁集团有限责任公司(合并) 2001年12月31日 单位: 元
项 目 年初数 年末数 项 目 年初数 年末数
货币资金 1,423,954,231 1,421,477,246 短期借款 3,139,542,000 4,475,470,000
应收票据 512,524,699 722,606,129 应付账款 1,018,365,987 1,262,088,766
应收账款 1,182,977,143 950,719,802 预收账款 685,216,658 495,260,256
存货 2,099,359,081 2,746,375,140 应交税金 40,862,705 218,086,107
其他流动资产 1,121,881,684 1,169,601,959 其他流动负债 2,123,855,353 2,394,776,665
流动资产合计 6,340,696,838 7,010,780,276 流动负债合计 7,007,842,703 8,845,681,794
长期投资 1,522,779,005 2,085,600,184 长期借款 4,415,016,524 3,530,694,