sap系统岗位操作手册—fiar财务部出纳岗位手册 (2).doc

SAP系统岗位操作手册
财务部出纳岗位
一、岗位定义及适用范围
岗位定义：公司财务部办理现金收付和结算业务，负责打印现金日记账及月末银行存款对账及负责保管库存现金、有关印章及空白收据和支票的会计
适用范围：财务部资金管理部门出纳SAP系统岗位操作手册
财务部出纳岗位
一、岗位定义及适用范围
岗位定义：公司财务部办理现金收付和结算业务，负责打印现金日记账及月末银行存款对账及负责保管库存现金、有关印章及空白收据和支票的会计
适用范围：财务部资金管理部门出纳人员。
二、主要职责
职责一、现金收、支、存等日常管理
职责二、打印现金日记帐
职责三、根据已确认的银行付款凭证，开具支票、电汇、本票等银行票据
职责四、保管银行各类票据
职责五、月末银行存款对帐。
三、SAP系统操作指南
具体操作见《SAP系统用户手册 财务会计FI模块-GL总账管理模块用户手册》
相关操作的事务代码及对应职责见下表。
事物代码
事务代码描述
对应职责
FB03
显示银行付款凭证
职责三
ZFRYP004
支票打印清单
FBL3N
总帐科目行项目显示
职责五
FS10N
总帐科目行余额显示
ZFRYP037
银行对帐
ZFRYP038
银行对帐
ZFRYP039
银行对帐
ZFRYP040
银行对帐
ZFRYP041
银行对帐
四、SAP系统操作的权限
1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。
2、系统内的角色代码：YPFI08
五、需要定期完成的操作任务和注意事项
1、现金收、支、存
1）任务说明：现金收取、支付与送缴银行
2）完成时间：每日
3）操作提示：出纳人员根据现金收款凭证收取现金，开具收据给缴款人。收取款项当日送缴银行。出纳人员根据经领导审批确认后的现金付款凭证及付款通知单，开具现金支票，禁止现金坐支。详见内控制度之《货币资金管理办法》。
2、现金盘点
任务说明：根据现金日记帐，盘点库存现金余额
完成时间：每日
操作提示：盘点库存现金余额，分面值填写现金盘点表，每日一张。详见内控制度之《货币资金管理办法》。
3、现金稽查
任务说明：在资金管理部门负责人的监督下，根据现金总帐，盘点库存现金余额。
完成时间：每月
操作提示：对照现金盘存日报表，现场盘点库存现金，由资金管理部门负责人核查确认。详见内控制度之《货币资金管理办法》。
4、开具银行票据
1）任务说明：、根据已确认的银行付款凭证，开具支票、电汇、本票等银行票据
2）完成时间：每日
3）操作提示：银行付款凭证10万元以上须经财务部负责人确认，出纳人员仔细核对付款统治书中付款人名称、开户银行、帐号等，如发现有误及时与经管人联系；出纳人员通过票据打印程序开具支票、电汇、本票等，票据开出后勾销付款凭证，以免重复付款。报销的支票直接将五联借款单附于凭证后归档，并妥善保管。