关于淇县015年财政决算（草案）情况的报告.doc

关于淇县015年财政决算（草案）情况的报告.doc- 2 -
关于淇县2015年财政决算（草案）情况的报告
——2016年12月28日在县十二届人大常委会第五十次会议上
淇县财政局局长 刘文献
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，我向县人大常委会报告我县2015年财政决算（草案），请予审议。
一、一般公共收支决算情况
2015年，全县一般公共预算收入安排75937万元，完成75964万元，为预算的100%，比2014年增长15%。加上上级各项补助112400万元，调入资金3157万元，上年结余1056万元，减去上解上级支出7523万元，再加上新增地方债券转贷收入4500万元，全年各项收入合计189554万元。
全县一般公共预算支出安排111226万元，预算执行中，加上上级追加、动用上年结余结转等，调整后支出预算为185968万元，实际支出185968万元，为调整预算的100%，%。收支相抵，年终安排预算稳定调节基金2178万元，结余1408万元。
2015年，县十二届人大五次会议批准的县本级一般公共收入预算52298万元，实际完成51835万元，%，比2014年
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%。加上上级各项补助107369万元，调入资金3157万元，上年结余1052万元，体制结算收入9264万元，再加上新增地方债券转贷收入4500万元，全年各项收入合计177177万元。
县十二届人大五次会议批准的县本级一般公共支出预算101475万元，加上预算执行中上级追加、动用上年结余结转等，调整后支出预算为173595万元，实际完成173595万元，为调整预算的100%， %。收支相抵，年终安排预算稳定调节基金2178万元，结余1404万元。
二、政府性基金收支决算情况
县十二届人大五次会议批准的县本级政府性基金收入预算40074万元，实际完成54551万元，%，比2014年下降16%，加上上级各项补助4211万元，上年结余3840万元，减去调出资金2867万元，全年各项收入合计59735万元。
县十二届人大五次会议批准的县本级政府性基金支出预算43199万元，加上预算执行中上级追加等，调整后支出预算为59735万元，实际完成58292万元，%，%。收支相抵，年终结余1443万元。
三、社会保险基金收支决算情况
县十二届人大五次会议批准的县本级社会保险基金收入预算14843万元，实际完成16323万元，为预算的105%，比2014年增长22%。
县十二届人大五次会议批准的县本级社会保险基金支出预算
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12587万元，实际完成13670万元，为预算的109%，比2014年增长58%。收支相抵，年终结余2653万元。
四、转移支付执行情况
2015年上级转移支付补助收入112400万元，具体情况是：返还性收入3609万元（其中增值税和消费税税收返还收入1935万元，所得税基数返还收入891万元，成品油价格和税费改革税收返还收入783万元）；一般性转移支付收入55932万元（其中：均衡性转移支付补助37726万元，革命老区转移支付37万元，结算补助2058万元，成品油价格和税费改革转移支付48万元，基层公检法司转移支付1672万元，义务教育转移支付991万元，基本养老保险和低保等转移支付3487万元，新型农村合作医疗等转移支付7652万元，产粮大县奖励2261万元；专项转移支付补助52859万元，地方政府一般债券转贷收入36382万元，上年结余1056万元，调入资金3157万元，一般预算总收入为228959万元。
全县一般预算支出完成185968万元，体制上解及专项上解支出7523万元，地方政府债券还本支出31882万元，安排预算稳定调节基金3586万元，一般预算总支出为228959万元。
五、政府债务情况
截止到2015年，债务系统内全县地方政府性债务共计244607万元，其中：政府债务198416万元（其中一般债务152489万元、专项债务45927万元），或有债务46191万元。从债务资金用途看：用于公路方面912万元；用于市政建设方面48588万元，用于保障性住房方面35612万元，用于生态建设和环境保护方面7446万元，用于政权建设方面997万元，用于文化方面399万元，用于医疗卫生方面22559万元，用于农林水利建设方面38853万元，其他支出89241万元。
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从债务结构看，，银行贷款87414万元，非银行机构融资7160万元，，个人借款77