3.高俊食品公司财务分析2016.ppt

1 华卫集团“发展禽业产业,为社会提供健康安全的产品” Huawei Group Huawei Group 2016 年3月财务分析汇报人:高俊日期: 2016 年4月7日安徽华卫集团食品有限公司安徽华卫集团食品有限公司 2 华卫集团“发展禽业产业,为社会提供健康安全的产品” Huawei Group Huawei Group 安徽华卫集团食品有限公司安徽华卫集团食品有限公司?营业收入情况: 项目本月上月累计主营业务收入 冻品 鲜品 副产 熟食 食品公司 3 月实现营业收入 万元,其中冻品收入 万元,鲜品收入 万元,副产收入 万元,熟食收入 万元。 3 华卫集团“发展禽业产业,为社会提供健康安全的产品” Huawei Group Huawei Group 3 月份冻品成本是 万元,鲜品成本 万元,副产成本 万元,熟食成本 万元,成本共计 万元。安徽华卫集团食品有限公司安徽华卫集团食品有限公司成本情况类别本月上月本年主营业务成本 冻品 鲜品 副产 熟食 4 华卫集团“发展禽业产业,为社会提供健康安全的产品” Huawei Group Huawei Group 本月实现销售收入 万元(含税),较月初制定的 2358 万元目标少 万元,完成月度计划 % ,截至 2016 年3月实现销售收入 万元(含税),占年度任务 亿元的 % ,与时间进度 100% 相比相差 % 计划执行情况安徽华卫集团食品有限公司安徽华卫集团食品有限公司安徽华卫集团食品有限公司安徽华卫集团食品有限公司 5 华卫集团“发展禽业产业,为社会提供健康安全的产品” Huawei Group Huawei Group ?本月共采购商品鸡 万只,重量 吨,总金额(含税)为 万元,毛鸡采购均价为 元/公斤,较上月毛鸡采购数量增加了 万只,较上月采购单价上涨了 元/公斤。本月共生产屠宰成品 吨,总出品率 % ,较上月屠宰成品增加了 吨。总出品率上升了 % 采购情况安徽华卫集团食品有限公司安徽华卫集团食品有限公司 6 华卫集团“发展禽业产业,为社会提供健康安全的产品” Huawei Group Huawei Group 安徽华卫集团食品有限公司安徽华卫集团食品有限公司本月屠宰耗用煤 28240Kg ,单位成品耗用煤 / 吨,相比较上月用煤量上升了 6570kg ,比上月单位成品耗用煤上升了 / 吨。本月屠宰耗用电 万度,单位成品耗用电 度/吨,相比较上月的用电量上升了 万度,比上月单位成品耗用电增加了 度/吨,本月屠宰耗用水 16492 吨,单位成品耗用水 吨/吨,相比较上月的用水量上升了 3334 吨,比上月单位成品耗水量增加了 吨/吨。?屠宰耗用概况 7 华卫集团“发展禽业产业,为社会提供健康安全的产品” Huawei Group Huawei Group 安徽华卫集团食品有限公司本月共产生期间费用 万元,其中屠宰产品期间费用为: 万元,熟食产品为: 万元。其中销售费用为: 万元,较上月增加了 万元,管理费用为: 万元, 较上月减少 万元,财务费用为: 万元,较上月增加了 万元。①本月销售费用增加主要是:差旅费报销、运费暂估增加。②管理费用减少是相比 2月份公司年会一些费用支出有所降低。?财务费用增加主要原因是本月支付了一笔徽商银行贷款利息。三项费用情况 8 华卫集团“发展禽业产业,为社会提供健康安全的产品” Huawei Group Huawei Group 安徽华卫集团食品有限公司安徽华卫集团食品有限公司产品销售毛利比较 9 华卫集团“发展禽业产业,为社会提供健康安全的产品” Huawei Group