营管财务部/7月
差旅费报销步骤
一、准备一张A4纸,一边取6cm,撕开,并把余下的对折,撕开
二、把发票用胶水粘贴在前面撕开的白纸上,从左往右粘
发票粘贴要求:从上到下顺序,时间最早的在最上面,交通发票粘在最上面,住宿发票在最下面
三、打印核销表,并按以下步骤折
四、打印出差邮件,并按核销表的步骤折
五、填写差旅费用报销面单并按从上到下顺序左边对齐粘贴
差旅费用报销单
已粘贴好的发票
核准邮件
两个边缘对齐粘贴
两个边缘对齐粘贴
胶水粘贴处
胶水粘贴处
六、核对
1、核对发票金额与核销表上的是否相符;
2、核对核销表上的金额是否超过邮件申请的金额;(要求实际交通费不超过申请的交通费,实际住宿费不超过申请的住宿费,实际餐补不超过申请的餐补)
3、关于餐补的核销:按早中晚10+20+20标准补贴,享受餐补时间参考报销制度(8月1日起)
七、报销面单的填写
1、差旅费面单填写
省份
月份
报销人
报销人签名
填写面单时间
七、报销面单的填写
2、其他费用面单填写
省份
月份
报销人
报销人签名
填写面单时间
把出差费用写为具体的费用及金额
面单金额填写事项及其他
1、数字大写:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零、万、仟、佰、拾、元、角、分、整。
2、大写金额必须与小写金额一致。
3、金额不能涂改,一旦涂改,整张面单作废,再重新填写。
4、差旅费次月15日前提交当月支付,15日后提交最迟在下月支付,必须每月提报。
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