差旅费报销.doc

1、差旅费报销1、使用专用报销凭证:《暨南大学市内差旅费报销单》、《暨南大学差旅费报销单》和《暨南大学票据粘贴单》。点击带下划线部份可下载打印,也可以到财务处会计核算中心报账大厅领取或直接在财务处网站下载区下载,自己下载打印要求样式大小要求一致,便于装订)。2、报销范围:调研、开会、新分配、调动工作以及探亲发生的交通费、住宿费等。3、日常差旅费的报销标准见《暨南大学工作人员差旅费开支规定》(注:点击弹出新页面)4、对差旅费的报销要求:(1)、报销会议差费时,需提供会议通知;(2)、外地出差报销路费,需提供往返车票,只提供单程车票的不予报销。由对方单位负担车票、由他人接送等特殊情况,需做出说明。(3)报销住宿费时,发票上必须注明住宿单价和金额。超过住宿费报销标准的,不予报销。特殊情况请附说明,并请有关领导审批后予以办理。(4)、报销国际旅费时,除机票外,还需提供票务公司开具的收据。5、外地发票,请随来往差旅费一并报销。温馨提示:关于探亲旅费,请持人事处审批探亲证明(同时须经父母单位所在地或单位证明)及探亲车票,按规定标准报销。2、招待费及劳务费学校的各类经费对于招待费及人员经费支出实行指标管理,各类经费有各自的计提比例,不得超指标。1、使用的报销凭证:《暨南大学支出凭单》(代领据)和《暨南大学签领表》。2、报销范围:教工领取加班费、奖金、补助、劳务费等,3、支付方式:校内人员领取劳务费,根据财政部的有关规定,我校日常发放的各种人员经费不再采取现金的发放形式,一律委托工商银行转帐发放到个人的帐户中。温馨提示:各单位填制《暨南大学支出凭单》(代领据)和《暨南大学签领表》,经单位经费审批人签字确认后,报帐人员须提供一份电子表格,即在excel表格中输入三列——领款人的“姓名”、“广州工商银行存折号或卡号”以及“实发金额”,保存在优盘或软盘中,交至工资岗,每月月末统一负责将款项发放至教师工资卡中。3、工程项目核算报销时,需提供工程决算书、工程验收证明、合同审批表及合同原件,超过5万元的工程,需由纪检审办公室审计。4、办理借款1、使用的报销凭证:《暨南大学暂借款单》(一式三联,需复写)(点击带下划线部份可下载打印,也可以到财务处会计核算中心报账大厅领取或直接在财务处网站下载区下载,自己下载打印要求样式大小要求一致,便于装订)。2、借款范围:因公出差、采购物品、支付服务费用等。如采购的物品或服务单笔金额超过1000元,必须以转帐支票或汇款的方式支付,不得借现金支付。3、借款对象:暨南大学在职教工。4、借款程序:(1)、借款单的三联都必须清楚填写借款事由、借款日期、借款金额(大小写)、经费卡号、借款人及人事编号、联系电话、所属单位,借款用于转帐支票或汇款的,还应填写对方单位的单位名称、开户行和帐号。再由经费卡审批人审批。借款时请带上借款人的校园卡,一事一借一报,不得借甲款报乙帐。(2)、借款冲账时其原始凭证仍需按正常审批程序审批签字。(3)、科研经费以借款方式先转拨科研协作费,必须附上科研协作合同,经费卡审批人签字审批后,再经职能部处领导签字审批后方可转账。(4)、工程项目借款,需附上施工合同。(5)、采购设备借款,超过10000元的,需附上采购合同。5、还款责任和处罚规定。(请您注意)(1)因经费使用需要,办理了暂借款手续的教职工和研究生,负有还款责任,借款审批人