某公司集合资产管理计划资产管理合同.doc

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集合(jíhé)资产管理方案(fāng àn)
资产(zīchǎn)管理合同
管理(guǎnlǐ)人：xxx公司(ɡōnɡ sī)
托管人：xxx公司
二Ｏ一五年X月
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目 保险产品、期货权益等。〕
集合方案成立日
指本集合方案到达?集合资产管理合同?约定的成立条件后，管理人确定的本集合方案成立的日期。
推广期
指本集合方案开始承受委托人认购参与日至推广期完毕日。
存续期
指自集合方案成立日至集合方案终止日之间的时间段。
开放期
指委托人可以办理集合方案参与或退出等业务的工作日。
开放日
指集合方案成立后，委托人可以办理集合方案参与、退出业务的工作日。
工作日
指某某证券交易所和某某证券交易所的正常交易日。
T日
指本集合方案推广机构在规定时间受理委托人参与、退出等业务申请的工作日。
T+n日
指自T日起〔不含T日〕第n个工作日, 当n为负数时表示T日前的第n个工作日。
会计年度
指公历每年1月1日起至当年12月31日为止的期间。
推广期参与
指在推广期内委托人购置本集合方案份额的行为。
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存续期参与
指在存续期内委托人购置本集合方案份额的行为。
退出
指委托人按集合资产管理合同规定的条件要求收回全部或局部委托资产的行为。
集合方案资产或委托投资资产
指依据有关法律、法规和?集合资产管理合同?，委托人参与本集合方案并委托管理人管理的资产净额。
集合方案收益
指集合方案利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。
集合方案份额
指集合方案在数量上的计量单位。某一委托人持有的集合方案份额等于该委托人参与集合方案的资金净额除以其参与申请被受理当日集合方案份额净值；集合方案总份额等于全体委托人持有的集合方案份额之和。
集合方案资产总值
指用集合方案的资金购置的各种有价证券、银行存款本息、集合方案应收款项及其他投资等所形成的价值总和。
集合方案资产净值
指集合方案资产总值扣除负债后的净资产值。
集合方案份额净值、单位净值
指集合方案资产净值除以集合方案份额。
集合方案份额面值

集合方案资产估值
指计算评估集合方案资产和负债的价值，以确定集合方案资产净值的过程。
股指期货
指沪深300股指期货合约或在中国金融期货交易所上市交易的其他股指期货合约。
持有股指期货的风险敞口
指集合资产管理方案所持有的权益类证券市值加上买入股指期货合约价值，减去卖出股指期货合约价值的净额。
不可抗力
指遭受不可抗力事件一方不能预见，不能防止，不能克制的客观情况，包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、***、火灾、突发性公共卫生事件、政府征用、没收、突发停电、通信故障或其他突发事件、注册与过户登记人非正常暂停或终止业务、证券交易所非正常暂停或停止交易、中国人民银行以及其它机构结算系统发生故障等。管理人或托管人因不可抗力不能履行?集合资产管理合同?时，应及时通知其他各方并采取适当措施防止委托人损失的扩大。
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关联方关系
本合同指关联方关系的含义与?企业会计准如此第36号——关联方披露?中的关联方关系的含义一样。
法律法规
指中国现时有效的法律、行政法规、行政规章及标准性文件、地方法规、地方规章及标准性文件。
中国证监会
指中国证券监视管理委员会。
管理人指定网站、管理人网站
指 :，管理人指定网站变更时以管理人公告为准。
三、合同(hé tong)当事人
1、委托人
〔1〕自然人
姓名(xìngmíng)：
证件(zhèngjiàn)名称：某某(mǒu mǒu)□、军官证□、护照(hùzhào)□
证件号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□
：
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联系 ：
电子邮箱：
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〔2〕法人或其他组织
名称：
营业执照(yínɡ yè zhí zhào)号码：
组织机构(jīgòu)代码证号码：
法定代表人或负责人：
住所(zhù suǒ)：
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联系人：
联系(liánxì) ：
电子邮箱(diàn zǐ yóu xiānɡ)：
〔二〕基金投资者认购/申购金额
认购资金：人民币万元整〔小写金额￥〕。
认购资金的支付方式：□划款
〔三〕委托人账户
委托人参与本集合方案的划出账户与退出本集合方案的划入账户，必须为以委托人名义开立的同一个账户。特殊情况导致参与和退出的账户名称不一致时，委托人应出具符合相关法律法规规定的书面说明。账户信息如下：
账户名称：
账号：
开户银行名称：
2、管理人
名称