成本分析编制说明 分析报告.doc

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中建五局三公司(长沙分公司)
项目成本考核分析文件
项目名称:华隆步步高二期项目经理部
节点形象:西区塔楼18层楼面完
核算时段:开工~2014年12月31日
华隆步步高二期项目2014年四季度(XX节点)
成本分析与统计资料
节点形象:西区塔楼18层楼面及一、二区2段三层楼面、北向对接6层楼面,西向对接筏板完;
核算时段:开工~2014年12月31日
编制时间:2015年11月10日
项目经理: 商务经理:
编制说明
一、工程概况
1、建筑面积:总建面积133182㎡。㎡,占比26%;㎡,占比43%;塔楼41370㎡,占比31%;
2、栋数、楼层、高度、结构形式:
序号
单体名称
建筑面积(m2)
层数
层高(m)
高度(m)
结构形式
1
地下

3层


框剪
2
裙楼

8层(含转换层)


框架
3
塔楼
41371
18层


框剪
合计
133182
29
3、施工范围:自行施工土建部分:包括基础工程、主体工程、装修、屋面、防水及保温;安装部分:预留、预埋、防雷接地等;总承包管理范围包括:电梯、消防、空调通风、设备安装、玻璃幕墙、钢结构等。
4、合同价款:合同总价35000万元;其中自行施工14378万元(包括土建14132万元,机电246万元)。
5、工期:合同工期自2014年7月25日—2016年元月30日,共554天;实际自2014年5月10日开工。
二、主要资源投入与指标系数(临建投入额是不考虑摊销的投入金额,肯定大于摊销额)
资源投入
资源名称
管理人员
劳务人员
塔吊
人货电梯
输送泵
临建投入
模板
木枋
…
策划数
24人
**人
4台
2台
5台
140万元
67345㎡
1296(m3)
目前实际数
26人
350人
4台
**台
2台
134万元
43107㎡
674(m3)
指标含量
指标名称
钢筋
混凝土
砌体
模板(不含二次结构)
外墙
…
建筑平米含量(地下)
96kg/㎡
/㎡
/㎡
/㎡
**m2/㎡
建筑平米含量
(地上裙楼)
/㎡
/㎡
/㎡
/㎡
**m2/㎡
建筑平米含量
(地上塔楼)
/㎡
/㎡
/㎡
/㎡
合计
三、本期考核资料的相关说明
1、考核期形象进度说明:西区塔楼18层楼面及一、二区2段三层楼面、北向对接6层楼面,西向对接筏板完;。已完主体建筑面积49731m2。
2、统计时段说明:自开工—2014年12月31日
3、统计数据说明
已完工程累计收入计列说明(单位:万元)(保留两位小数)
合同内列收
签证索赔
列收合计
已审定列收
未审定列收
未列收
土建

5
195
115

机电
总包管理费
合计

5
195
115

对收入的文字说明(对外列收差异、产值报量差异):本项目截止12月30日已完成产值7850万元,其中自行完成产值4700万元,甲指分包产值3150万元。本次列收为4832万元,差额4832-4700=132万元(本次报产值节点为至塔楼17层楼面部分,本次列收至塔楼18层楼面。
摊销说明:累计完成产值5032万/总主体产值11509万=%;
成本数据说明
统计表中属“预提成本数据”的说明:材料费预提成本833977万元,,,,,
统计表中属“抵扣成本数据”的说明:人工费冲减成本17万元
项目商务经理: ****年**月**日

(将成本数据统计表中的重要数据表述为文字)
分析报告
一、项目总体盈亏情况分析。
成本管理方圆图践行情况及说明:

项目合同造价--5032万元
经营效益(**万,**%)
管理效益
(万元)
结算效益
签证索赔收益
技术进步收益
市场机会收益
l
l
l
人工费
(%)
现场经费( %)
材料费( %)
周材费
( %)
机械费